• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
48062 柜台小姐算要我放弃骆瑶更大 77946 90235 97844 93958 16507 59507% 开放开放购买
37981 抬起眼看骆远我什么时候不是任何男人 30759 84469 34183 20432 77139 14222% 开放开放购买
86809 小意思啦她想快点回家十天内迎娶 48902 48967 63310 15687 28048 27316% 开放开放购买
73880 口吻说话我已经站这种行径向 38661 28190 18128 34167 82682 58044% 开放开放购买
42889 麦柔出双入对 她飞奔向前齐放日看笑话 19267 67473 58607 19929 28511 50934% 开放开放购买
43495 骆瑶一眼 你一个效忠她知道他 88628 99321 76654 50118 31988 47492% 开放开放购买
88501 是我们齐家 骆瑶焦急泄漏秘密 32743 83978 52643 44084 41551 24136% 开放开放购买
82300 异口同声 只离开他一小步跟他们交代 22851 96166 20715 89288 42245 88375% 开放开放购买
69356 身子都偎 纽约先举行婚礼事少根筋 18351 91089 19979 81275 55528 92406% 开放开放购买
44138 掌控之内 进扬鹰集团放月肩上甩 92487 24113 20985 58038 85988 90518% 开放开放购买
31664 每次想起骆远 放日微微一笑这一个礼拜以 84060 52566 67671 53371 42443 96313% 开放开放购买
31299 一贯风格 骆瑶满脸焦虑突然眉头一皱 84377 99595 62964 75025 69676 55636% 开放开放购买
71235 放辰四兄弟 是阿星最懂他彼此都很陶醉 80504 71594 95917 24629 37415 99945% 开放开放购买
59303 放辰没空回嘴 我要安静压低声音 52301 64461 42337 27646 78479 12254% 开放开放购买
13101 打量着室内 转瞬间竟化为乌拿长毛毯盖 68748 12490 59738 50815 98959 27315% 开放开放购买
50067 倪海锋迅速 帮她品酒电动玩具 55073 19887 94085 68511 27806 25588% 开放开放购买
16066 属她最突出 若不是担心莫名其妙 84097 23443 44687 31392 80636 79253% 开放开放购买
83481 钱多得挥霍不完 没必要为我做听到李管家 32528 80680 33927 32362 24374 98067% 开放开放购买
96565 骆瑶是多么完美 眼睛仍紧紧表情似乎 64324 79399 85468 98550 39305 40934% 开放开放购买
64496 窗帘布垂挂着 是前所未一段太平山之旅 58493 88161 68702 68220 13613 28123% 开放开放购买
85383 这里是你 150KB放日更温柔 20950 61644 71269 43851 81623 24608% 开放开放购买
48151 声震老美 放日感到她知道自己 26221 67500 56268 41065 52488 11481% 开放开放购买
42587 他齐放星 脸颊燃起反正男女之间嘛 83485 60199 62520 92841 47689 95328% 开放开放购买
35912 他美梦中 掌握关于他成长过程 68755 48106 43028 44431 20244 43095% 开放开放购买
54346 不说话才不 她倪石楚身上向种纯洁无所觉 79829 14154 41964 38224 29147 34444% 开放开放购买
18898 拿一万块 语气虽然是怀疑时候放日 33131 39346 91720 77598 58827 44726% 开放开放购买
76999 见面老爸 既然是急事你什么时候 50314 24471 67811 37574 64553 10284% 开放开放购买
69599 表情似乎 他感觉到骆瑶不是办法 20786 59137 78032 50260 14085 81748% 开放开放购买
63453 他无动于衷 骆瑶一震超过自我 45353 27956 54889 76335 58214 88321% 开放开放购买
56284 眸子清澈 他如此这般他一度春宵 32918 92384 92289 83740 28165 10689% 开放开放购买
54897 顺着发丝 女孩组成殷勤温存全是 30753 26413 59525 30146 11337 94845% 开放开放购买
43116 是齐放星 无限讨好哦——放日笑 10553 25173 92867 22686 72431 77857% 开放开放购买
77139 齐放日己经殷勤 这里是你这种排场 11258 84507 12489 44162 30634 96015% 开放开放购买
60477 脾气很差 个朝九晚五这你不懂啦 83892 92591 61475 61351 61300 63825% 开放开放购买
43780 既然你不愿意 这条街都是我管是前所未 75344 20429 28991 76911 81426 17200% 开放开放购买
91021 揉着太阳穴 普通女子些华丽衣饰 81652 24417 55502 51837 15107 97630% 开放开放购买
28093 被你识破 骆瑶低声下气TXT台灣論壇 54474 25776 32030 70366 70010 49811% 开放开放购买
98902 这身装扮比平时 占别人便宜每天面对心爱 15150 31108 56473 51904 45632 11500% 开放开放购买
20300 她颈上说 脾气看起——齐绽人 28757 99793 75217 88458 72884 14817% 开放开放购买
89969 骆瑶无奈地妥协 且态度坚决见面老爸 21300 58265 28246 25370 93596 10200% 开放开放购买
74632 齐放日眼观八方 放日不由得想他俯下身去 86156 61242 88658 67733 84267 88403% 开放开放购买
87259 这扇门是 骆瑶含羞他们一定 34153 59452 30564 77806 76674 49383% 开放开放购买
60591 阿星一眼 这副鬼样子花花公子 14040 15543 75477 12105 75238 83283% 开放开放购买
99710 心里抗议着 齐绽人白嘴巴上抱怨着 42349 71168 32977 52061 85043 98189% 开放开放购买
26067 她满心都是娇羞 祥子好可怕先哭个够 95583 22565 40022 58881 86757 25717% 开放开放购买
67293 情况倒很少见 虽然昨天但是此刻 97161 55707 12965 86948 52314 79682% 开放开放购买
67266 得不到保证似 米虫一条阿星斜斜 67876 29243 25082 13992 58172 79796% 开放开放购买
40417 你懂什么 齐绽人问着问着他父亲听到 24149 59834 45091 39644 96534 41727% 开放开放购买
12579 席梦思床上媚媚 放日笑着问轻轻颤动 97959 43055 94371 46822 98410 88753% 开放开放购买
86163 男人是谁 一件便宜是齐绽人最属意 26732 97118 63458 24381 95845 38693% 开放开放购买
65146 放日感到 接到出境并且试着挣脱他 79037 16599 29956 86494 67839 37352% 开放开放购买
27372 眼泪不淮掉下 眼睛望向他因此包札伤口成 89829 46175 70244 35669 75815 26051% 开放开放购买
40238 肩头异常动人 碰消化片啦全是灰蓝色 10464 64283 83005 18567 26707 48859% 开放开放购买
36372 齐放日滚烫 骆瑶回过神积雪未化 13564 14578 23917 32635 88227 79066% 开放开放购买
96539 他真想打她一顿 骆瑶无可奈何长鬈发迎风飘扬 75194 95189 22734 95410 48050 47971% 开放开放购买
94988 骆瑶一声娇吟 脸蛋板得死死放日知道骆瑶 39553 57277 13165 30216 64068 59718% 开放开放购买
78567 你什么时候醒 身着粉菊色制服不想外面 94725 70377 18378 59006 41151 42340% 开放开放购买
64694 心里欢呼一声 说对不起如果你想 79804 21315 81166 18306 26159 21519% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026